Einführung
Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) setzen nach wie vor auf Excel-Kalkulationen für ihr Controlling und die Budgetplanung. Doch der hohe Zeitaufwand, die Fehleranfälligkeit und die begrenzten Möglichkeiten solcher Lösungen führen dazu, dass sich immer mehr dieser Unternehmen mit dem Einsatz einer professionellen Software-Lösung für Planung, Controlling und Liquidität beschäftigen.
(Hier ein Artikel, warum Planung & Controlling gerade auch in KMU sehr sinnvoll ist: zum Artikel)
Bei der Auswahl einer solchen Lösung gibt es einige Punkte zu beachten. In diesem Blogartikel haben wir relevante Kriterien in einer übersichtlichen Checkliste zusammengefasst. Diese Checkliste hilft Ihnen dabei, verschiedene Software-Lösungen systematisch zu vergleichen und die beste Option für Ihr Unternehmen zu finden.
Ein Hinweis, um Ihnen die Auswahl zu erleichtern: Die Lösung von Companyon erfüllt alle der genannten Anforderungen.😉
Checkliste zur Auswahl einer Lösung für Planung und Controlling in KMU
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1. Allgemeine Kriterien |
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Grundlegende Anforderungen |
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Schnelle und unkomplizierte Einführung |
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Komfortabler Datenupload |
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Intuitive Benutzeroberfläche |
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Angemessene Kosten |
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Umfassende Funktionen sowohl für Ist- als auch für Plan-Daten |
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Online-Handbuch und -Hilfen, Erklärvideos, Produkttouren, Onboarding |
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Datenschutzmaßnahmen |
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Rechtekonzepte: Nur autorisierte Nutzer sollten Zugang zu bestimmten Informationen haben |
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Rollenkonzepte: Justierung der Bearbeitungsmöglichkeiten der Daten, z.B. in Administrator, Bearbeiter, Betrachter. |
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Vertraulichkeit der Daten: Der Software-Anbieter sollte ohne Zustimmung des Unternehmens nicht auf die echten Daten zugreifen können |
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Zukunftssicherheit |
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Skalierbarkeit der Software |
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Darstellung von Kostenstellenstrukturen |
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Verarbeitung alternativer Pläne, Forecasts oder Szenarien |
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Mehrjährige Planung |
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Konsolidierung mehrerer Filialen oder Unternehmen |
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Cloud-Architektur |
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Cloudbasierte Lösung zur Entlastung von technischen Aufgaben (Updates usw.) |
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Ortsunabhängiger Zugriff |
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Einhaltung der Datenschutzanforderungen durch Serverstandorte in der EU |
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2. Inhaltliche Kriterien |
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Gewinn- und Verlustrechnung: Ist-Daten-Analyse |
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Erstellung der Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) inkl. Soll-Ist-Vergleich und Prognose |
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Automatische Generierung von Analysen und Kennzahlen |
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Erstellung einer unterjährigen Bilanz |
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(Virtuelle) Kostenstellen |
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Konsolidierung mehrerer Unternehmen bzw. Entitäten |
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Planung und Forecasts |
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Unterstützung bei der Erstellung des Budgetplans durch Assistenten |
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Unterjährige Aktualisierung der Planung, z.B. in Forecasts |
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Abbildung von Entscheidungsalternativen und deren Auswirkungen auf Ergebnis und Liquidität |
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Zusätzlich zur Umsatz- und Kostenplanung optionale Planung von Investitionen und Finanzierungen |
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Personalkostenplanung optional auf Basis einzelner Mitarbeiter |
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Möglichkeit zur genauen Cash-Flow-Planung |
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Soll-Ist-Vergleiche |
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Automatische Verfügbarkeit von Soll-Ist-Vergleichen in allen relevanten Modulen (BWA, Charts, Kennzahlen) |
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Liquiditätsplanung und -prognose |
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Automatische Erstellung einer umfassenden Liquiditätsprognose |
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Berechnung der Liquiditätsprognose wahlweise auf Basis unterschiedlicher Pläne bzw. Szenarien (s.o.) |
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