Schnell geplant
Dank der neuen Komfortplanung planen Sie Ihren Cashflow und Ihre Liquidität in Companyon so schnell und einfach wie niemals zuvor.
Liquiditätsplanung. Einfach gemacht.
Mit Companyon behalten Sie Ihren Cashflow und Ihre Zahlungsfähigkeit ganz einfach im Blick.
Jetzt auch mit Liquiditätsprognose.
Erleben Sie, wie leicht Sie in Companyon planen können - live in Ihrem Testaccount.
Registrierung in einer Minute | 14 Tage kostenlos | Ohne Risiko | Endet automatisch
Companyon: Ihre Planungs- und Controllingsoftware.
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Speziell für kleine und mittelständische Unternehmen.
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In Minutenschnelle eingerichtet.
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GF-Cockpit, BWA, Budgetplanung, automatische Kennzahlen & Analysen, Soll-Ist-Vergleiche
Mehrere Pläne
Erstellen Sie zusätzlich Forecasts oder Best-/Worst-Case-Szenarien und prüfen Sie die Auswirkung von Investitionen und Finanzierungen.
Prognose
Companyon erstellt automatisch eine Liquiditätsprognose - behalten Sie Ihre Zahlungsfähigkeit einfach im Blick und reagieren Sie frühzeitig auf Engpässe.
Automatische Liquiditätsprognose
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Companyon erstellt aus Ihren Ist- und Plandaten (s.u.) automatisch eine Liquiditätsprognose.
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Die Prognosedaten werden in einer detaillierten Tabelle wiedergegeben, zusätzlich in einem übersichtlichen Chart.
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In der Tabelle (Screenshot rechts) sehen Sie für jeden Monat detailliert, welche Finanzmittel über Einzahlungen die Liquidität erhöhen bzw. über Auszahlungen die Liquidität verringern werden.
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Die Summenzeile weist aus, ob die Liquidität mindestens durch den verfügbaren Kontokorrentkredit gesichert ist.
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Im Prognosechart sehen Sie auf einen Blick, welcher Status Ihrer Zahlungsfähigkeit für die kommenden Monate prognostiziert wird:
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Grün: Sie können Ihre Verbindlichkeiten aus dem Cashflow begleichen - alles im "grünen Bereich".
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Orange: Sie können Ihre Verbindlichkeiten begleichen, allerdings nur unter Ausnutzung Ihrer Kontokorrentlinie.
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Rot: Sie können Ihre Verbindlichkeiten nach aktuellem Stand auch nicht bei voller Ausnutzung Ihrer Kreditlinie begleichen. Es drohen Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz.
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Datenquellen für die Liquiditätsprognose.
Companyon nutzt unterschiedliche Elemente, um eine aussagekräftige Liquiditätsprognose für Ihr Unternehmen zu erstellen. Die einfach zu nutzenden Planungstools in Companyon unterstützen Sie dabei:
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Budgetplanung (BWA-Planung): Planen Sie Umsätze und Kosten für das laufende und das kommende Geschäftsjahr. Dank der neuen Companyon Komfortplanung so komfortabel so wie nie zuvor, sogar mit automatischer Berücksichtigung Ihrer Saisonkurven.
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Bilanzplanung mit Investitions- und Finanzierungsplanung. Stehen größere Investitionen an? Neue Maschinen oder IT-Systeme? Nehmen Sie neue Kredite auf, z.B. zur Finanzierung der Investitionen? Diese erfassen Sie direkt in Companyon. die Effekte auf BWA, Bilanz und Liquiditätsprognose werden automatisch berücksichtigt. Die Erfassung einer Investition bzw. Finanzierung dauert in Companyon nur wenige Minuten.
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Cashflow-Planung: Hier berücksichtigen Sie die Zahlungswirksamkeit von Umsätzen und Kosten. Diese können gegenüber der BWA-Planung zum Beispiel durch vereinbarte Zahlungsziele abweichen.
