Companyon Controlling Software

8. Oktober 2024

Neues Hilfe-Modul "Life-Ring-Button", mit direkter Suchfunktion im Online-Handbuch, direkten Links zu Produkttouren und Produktvideos
Im Analyse-Modul "Graphen" gibt es für die Nutzer der Wareneinsatzkalkulation eine entsprechende Auswahl

23. August 2024

Drilldown im Graphen-Modul: Im Graphen “Jahresübersicht” gibt es neben dem Dropdown zur Auswahl der angezeigten BWA-Position einen weiteren Dropdown zur Auswahl von “Alle Sachkonten” (Standard) oder eines einzelnen Sachkontos
In den Modulen “Investitionen” und “Finanzierungen” gibt es rechts über der Vorschautabelle eine Szenarien-Auswahl
In Planungsvorlagen wurde die UX der Cashflow-Einstellung verbessert. Die bisherige Spalte “Detaillierte Cashflow-Planung” wurde in “Zahlungswirksamkeit" umbenannt. Die Checkboxen wurden durch Dropdowns ersetzt mit den beiden Optionen “Gleicher Monat” und “Detailliert planen”.
In der Übersicht des Jahrespläne-Moduls wurde die Notiz-Spalte durch ein ggf. neben der Bezeichnung der Planung angezeigtes Icon ersetzt. Notizen lassen sich durch Mouseover auf das Icon in einem Tooltip anzeigen (dies dient einer nutzerfreundlicheren Darstellung auf kleinen Bildschirmen)

25. Juni 2024

Investitionen & Finanzierungen werden direkt bei der Anlage den Szenarien zugeordnet - der bisherige Reiter “Bilanz-Planung” in Jahresplänen entfällt
Im Modul “Investitionen” gibt es die Möglichkeit “Nicht abnutzbare Anlagen” anzulegen, die keiner Abschreibung unterliegen (z.B. für Grundstücke)
Im Modul “Finanzierungen” gibt es bei Tilgungsdarlehen die Möglichkeit als Tilgungsmodalität “Keine regelmäßigen Tilgungen” einzustellen (z.B. für endfällige Darlehen)
In der BWA-Planung in Jahresplänen wird eine weitere Spalte “in % von GL” angezeigt

18. April 2024

Ein neues Gehälter-Modul, in dem Standardwerte für die Personalkostenplanung jahresweise festgelegt werden können
Diese Standardwerte können durch einen neuen Button in die Personalkosten-Planung eines jeden Jahresplans übernommen werden
Das bisherige Personal-Modul heißt “Mitarbeiter” und ist zusammen mit dem Modul “Gehälter” in der Navigation unter dem neuen Parent “Personal” zu finden

26. März 2024

Liquiditätsmodul
- Die Einzahlungen und Auszahlungen sind ein- und ausklappbar
- Es gibt nun eine weitere Position namens “Liquide Mittel im Monatsverlauf”. Diese wird nach einer von drei Methoden ermittelt, die über einen Dropdown ausgewählt werden kann (Standard, Vorsichtig, Sehr vorsichtig)
- Es gibt die Möglichkeit, neben der Höhe der Kontokorrentlinie (”KKL”) auch den Sollzinssatz und Überziehungszinssatz zu erfassen
In Planungsvorlagen kann bei der Anlage von Unterpositionen unter Umsatzerlöse und Material-/Wareneinkauf für jede Unterposition ausgewählt werden, ob diese für die “detaillierte Cashflow-Planung” berücksichtigt werden soll oder nicht

6. März 2024

Jahrespläne können nun bis zu 3 Mehrjahresplänen/Szenarien zugewiesen werden. Diese ersetzen die bisherigen “primären Pläne”
Im Modul “Plan-Liquidität” gibt es einen Dropdown für die Auswahl des anzuzeigenden Mehrjahresplans/Szenarios.
In der Personalkosten-Planung sind die einzelnen Mitarbeitertabellen in der gleichen Reihenfolge aufgeführt wie die Mitarbeiter im Personal-Modul
Sidebar-Navigation: Es gibt einen neuen Bereich “Auswertungen” mit den Modulen “BWA”, “Bilanz” & “Cashflow” (früher: “Liquidität / Rückblick”)
Sidebar-Navigation: Es gibt einen neuen Bereich “Ausblick” mit dem Modul “Plan-Liquidität” (früher: “Liquidität / Ausblick”)
Es gibt ein neues zentralisiertes und kompakteres Einstellungsmenü (Zahnrad-Button rechts oben). Dort finden sich sowohl die Tenant-Informationen und die Buttons zu Verwaltungsmöglichkeiten auf Tenant-Ebene als auch die User-Informationen und die Verwaltungsmöglichkeiten auf User-Ebene.

20. Januar 2024

In der Cashflow-Planung gibt es eine neue Tabelle für aus den Umsatzerlösen und Material-/Wareneinkäufen automatisch berechnete Umsatzsteuern bzw. Vorsteuern sowie manuelle Korrekturen für diese beiden Positionen
Im Liquiditäts-Ausblick werden die Summen aus der neuen Umsatzsteuer/Vorsteuer-Tabelle aus der Cashflow-Planung übernommen
Im Liquiditäts-Ausblick gibt es die Möglichkeit, die USt-Fälligkeit einzustellen (gleicher Monat, 1 Monat später, 2 Monate später, 3 Monate später)
Im Liquiditäts-Ausblick können die nächsten 12 Monate, 24 Monate oder 36 Monate angezeigt werden
Die Topbar wurde neu gestaltet und das bisherige Menu dort nun in zwei separate Menus aufgeteilt: Das Tenant- und das User-Menü
Beim Import bestehender Plandaten in einen Jahresplan werden auch Bilanz-, Personalkosten-, und ggf. Wareneinsatzkalkulations-Daten übernommen
In der Bilanz-Planung und Personalkosten-Planung werden immer alle verfügbaren Elemente angezeigt, unabhängig von Einstellungsdatum/Startdatum bzw. Austrittsdatum/Enddatum

13. Oktober 2023

Im Daten-Modul gibt eine Funktion zum CSV-Export/Import
In der kumulierten BWA-Jahresübersicht wurden die Überschriften von “Plan” auf “Prognose” umbenannt und eine Spalte mit dem Gesamtjahres-Planwert hinzugefügt

7. September 2023

Im Daten-Modul gibt es neben der Jahresauswahl kleine Buttons, um schnell mit einem Klick ein Jahr weiter oder zurück zu gehen
Im Modal zur Komfortplanung wird in der Überschrift angezeigt, welche BWA-Position gerade bearbeitet wird
In “Team verwalten” wird in der Übersichtstabelle in den Spalten “Firmen”/“Module” nur noch “Uneingeschränkt” angezeigt, wenn ein Mitarbeiter uneingeschränkten Zugang zu allen Firmen/Modulen hat anstatt alle Firmen/Module aufzulisten

24. August 2023

Bei Einladung von Mitnutzern mit den Rollen “Bearbeiter” oder “Betrachter” kann ausgewählt werden, dass diese unbeschränkten Zugriff sowohl auf bestehende als auch künftig neu hinzugefügte Firmen und/oder Module haben sollen
In der Personalplanung sind die Tabellen zur Planung der Mitarbeiter einzeln bzw. alle gleichzeitig ein- und ausklappbar
Export und Import von CSV-Dateien im Personalmodul
Personalmodul: Neue Spalten “Primäre Rolle”, “Sekundäre Rolle”, und “Gewichtung” zur späteren Verwendung für Kennzahlen. Die Gewichtung bezieht sich dabei auf die sekundäre Rolle und kann zwischen 0 % und 100 % betragen. Der Anteil der primären Rolle wird dann berechnet als 100 % minus Gewichtung der sekundären Rolle
Personalmodul: “Rollen verwalten”-Modal zur Umbenennung, Erstellung & Löschung von Rollen
Personalmodul: Mitarbeiter nach verschiedenen Spalten alphanumerisch sortierbar
In den Modals zur Erstellung/Bearbeitung von Investitionen und Finanzierungen werden bei den Euro-Angaben Tausendertrennzeichen verwendet
In Jahresplänen und dem Daten-Modul finden sich deutlich sichtbare Hinweise auf die Tastenkombination zur Verwendung der “Nach recht kopieren”-Funktion

4. Juli 2023

Es gibt ein visuelles Feedback, das bei allen Tabelleneingaben sichtbar macht, welche Werte verändert wurden und ob sie erfolgreich gespeichert wurden
Im Personal-Modul gibt es zur besseren Übersichtlichkeit eine Spalte mit laufender Nummer
Diverse Verbesserungen im Reiter Personal-Planung in den Jahresplänen
- In den Mitarbeiter-Tabellen wurde jeweils ganz rechts unten ein berechneter Wert für die Gesamtjahressumme ergänzt
- Die aggregierte Tabelle ganz unten heißt nun “Alle Mitarbeiter” statt “Summe” und enthält eine neue Summenzeile
- Ungeachtet der Einstellung für “Nachkommastellen anzeigen” wird Headcount immer ohne und FTE immer mit Nachkommastellen angezeigt
Die Funktion “Nachkommastellen anzeigen” ist nun auch in den Modulen Investitionen, Finanzierungen & Ausblick verfügbar

8. Juni 2023

In die BWA-Planung werden die aus der Personal-Planung berechneten Personalkosten nur noch als ein Gesamtwert ausgewiesen - so wird verhindert, dass User mit Berechtigung für das Modul “Planung” aber ohne Berechtigung für das Modul “Personal” Mitarbeitergehälter einsehen können

6. Mai 2023

Optimierte Navigation mit einem frischen Design und Support für zwei Hierarchieebenen
Die Navigation ist vollständig ein- und ausklappbar
Das Modul “Analyse” wurde in “Graphen” umbenannt
“Investitionen” und “Finanzierungen” sind eigene Module
Das ehemalige Modul “Liquidität” wurde auf zwei Module “Rückblick” und “Ausblick” aufgeteilt
Mit STRG + ENTER können in allen Inputzeilen in Planung & Liqui-Ausblick der Wert der gewählten Zelle in alle Zellen rechts davon übertragen werden (”Fill to the right”)

16. März 2023

In der BWA-Jahresübersicht wird für die Jahressumme neben der Prognose auch der reine Planwert angezeigt
In der BWA-Quartalsansicht und BWA-Mehrjahresansicht wird für die aktuelle Periode neben der Prognose auch der reine Planwert angezeigt

24. Februar 2023

Im Planungs-Modul gibt es die neuen Reiter “Investitionen” und “Finanzierungen”
In Planungen gibt es neben der bisherigen BWA-Planung auch die Reiter “Bilanz-Planung” und “Cashflow-Planung”
Im Liquiditäts-Modul gibt es den neuen Reiter “Ausblick”
In der Kachel “Ausgewählte Kennzahlen” im Cockpit kann auch die Berechnungsbasis ausgewählt werden
PDF-Exporte berücksichtigen die Einstellung zur Anzeige von Nachkommastellen

21. Dezember 2022

Im BWA-Modul zeigt die “Jahresübersicht” auch Plan- und Prognose-Werte für zukünftige Monate an (sofern ein primärer Plan für das Geschäftsjahr vorhanden ist)
Im BWA-Modul gibt es zusätzlich die “Quartalsansicht” und die “Mehrjahresansicht”
Im Kennzahlen-Modul kann für die Berechnungsbasis aus fünf verschiedenen Zeiträumen ausgewählt werden

25. Oktober 2022

In der Planung können die Tasten TAB, SHIFT + TAB und SHIFT + ENTER zur Navigation durch die Planungstabelle verwendet werden
In der Cockpit-Kachel “Top 5 Kosten” kann zwischen Vergleich zu Vormonat (wie bisher) und Vergleich zu Vorjahresmonat (neu) ausgewählt werden
In den Cockpit-Kacheln zu Umsätze, Kosten, Ergebnis und Liquidität werden auch die Planwerte als numerischer Vergleich angezeigt
In der Bilanz gibt es “Letzter Bilanzstichtag” als Vergleichsperiode
In “Firmen verwalten” können Nutzer nun alle Firmendetails inkl. SKR, Sachkontenlänge und Beginn des Geschäftsjahres anpassen

3. Oktober 2022

Im Planungsmodul können nun “Planungsvorlagen” angelegt und verwaltet werden. Durch diese wird es möglich, auf Sachkontenebene und/oder mit Unterpositionen zu planen
Im Planungsmodul gibt es nun Komfortplanungsfunktionen (”Planungswizard”), um Planungszeilen mit verschiedenen Methoden effizient zu befüllen, z.B. mit Saisonkurven
Im “Analyse”-Modul sind im 1. Graphen alle BWA-Positionen verfügbar
Im “Analyse”-Modul wurde das gestapelte Flächendiagramm nun durch ein gestapeltes Säulendiagramm ersetzt
In “Firmen verwalten” wird nun der Zeitraum vorhandener SuSa-Daten und der Zeitpunkt des letzten Uploads angezeigt
In “Firmen verwalten” kann auf die Firmennamen geklickt werden, um zum Cockpit der Firma zu wechseln
Wurde der Zielbereich einer Kennzahl individualisiert, sowird das in der Kennzahlen-Übersicht und im Cockpit durch einen entsprechenden Hinweis in der Kachel angezeigt
In der Kapitalflussrechnung gibt es nun die Möglichkeit für jede Berichtszeile einen Infotext zu hinterlegen

21. März 2022

In der Planung können mehrere Anwender in Echtzeit zusammenarbeiten
Wenn ein User einen SuSa-Upload durchführt, sehen die anderen User desselben Tenants nun sofort die neuen Daten und erhalten eine Info über den erfolgten Upload

3. Februar 2022

Integration zu Sage 50 (Test)
Planung: Download der Planwerte als Excel-Export möglich, nach Bearbeitung ist der Upload möglich
Im “Daten einspielen”-Fenster wird nun der Zeitpunkt des letzten Uploads angezeigt

17. Dezember 2021

Auch in der Bilanz gibt es nun einen Drilldown bis auf Sachkontenebene
In der Planung ist es nun möglich mit bestehenden Plan- und Ist-Daten zu starten
Im Drilldown werden bei Sachkontonummer unter 1000 nun führende Nullen angezeigt (z.B. 0042)

21. Oktober 2021

BWA und Bilanz sind separate Module
In der BWA gibt es einen Drill-down bis auf Sachkontenebene
Optimierte Darstellung der Auswahl der Vergleichsperioden in der BWA
Suchfunktion in der BWA: Suche nach BWA-Positionen, Sachkontenbezeichnungen und Sachkontennummern in der BWA

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