Die Budgetplanung in Companyon

Forecast: Aktualisierte Pläne für aktuelle Prognosen

Die tatsächliche Entwicklung wird niemals genau dem Plan entsprechen. So wie sich beim Navigationssystem die geplante Ankunftszeit verändern kann: Straßen sind gesperrt, Staus führen zu Verzögerungen. Das System berechnet aber während der Fahrt laufend die aktualisierte Ankunftszeit und berücksichtigt dabei alle Veränderungen. Dies ist Ihr Forecast. 

Mit dem Forecast aktualisieren Sie Ihre Planung im laufenden Jahr. Dies ist eine wichtige Basis, um aktuelle und damit aussagekräftige automatischen Prognosen bis hin zur Liquiditätsprognose zu ermöglichen. Die Anpassung des Plans zum aktuellen Forecast passiert dabei nach den gleichen Prinzipien wie die Budgetplanung an sich. Auch die Komfortplanungsfunktionen können Sie nutzen, so dass die Forecasterstellung mit einem sehr geringen Zeitaufwand erfolgen kann.

Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum der Plan überarbeitet werden muss. Hier nur einige Beispiele:

• Es werden ungeplant neue Projekte gewonnen - oder verloren. Die Umsatzerwartungen als zentrale Einnahmequelle müssen immer angepasst werden.

• Steigende Energiekosten und Tarifabschlüsse führen zu steigenden Kosten. 

• Die Straße vor Ihrem Ladenlokal wird für zwei Wochen gesperrt, mit direkter Auswirkung auf Besucherfrequenz und Umsatz.

• Sie planen eine neue Investition, die in der Umbauphase zu Einnahmeausfällen und später zu Umsatzsteigerungen führen wird. Diese Veränderungen von Kosten und Umsatz haben direkten Einfluss auf die Entwicklung der Liquidität.

• Sie gewinnen ein großes Projekt, das aber mit einer hohen Investition vorfinanziert werden muss. Auch dies führt erst zu höheren Ausgaben, nach der Realisierung zu höheren Einnahmen. Ein aktualisierter Forecast berücksichtigt dies und ermöglicht Companyon so, eine aktuelle Liquiditätsprognose zu erstellen. So sehen Sie auf den ersten Blick, ob Sie über ausreichende Mittel zur Vorfinanzierung verfügen, oder ob Sie -mit Companyon bestens vorbereitet- das Gespräch mit der Hausbank suchen sollten.

Mit einem aktualisiertem Forecast und automatisch aktualisierten Prognosen können Sie drohende Engpässe rechtzeitig erkennen und haben so die Möglichkeit, frühzeitig zu reagieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Die Kalkulation alternativer Szenarien.

Szenarien unterstützen Sie bei der kaufmännischen Bewertung von Handlungsalternativen.

• Was bedeutet die Einstellung zweier neuer Vertriebsmitarbeiter? Was die Investition in eine neue Maschine? Wie steigen die Kosten? Wie muss entsprechend der Umsatz steigen, um das Ergebnis wie gewünscht zu verändern?

• Durch unterschiedliche Szenarien können Sie verschiedene Alternativen durchspielen und vergleichen, um so zur kaufmännisch besten Lösung zu gelangen.

• So können Sie auch ganz einfach zusätzliche Best- und Worst-Case Planungen erstellen.

Ganz automatisch: Soll-Ist-Analysen und Prognosen

Companyon unterstützt Sie nicht nur bei der Erstellung der Pläne, sondern auch bei der Interpretation von Plänen, Forecasts und Szenarien. Dies gilt für die Bewertung bei der Erstellung, aber auch für die Analyse im laufenden Jahr:

• Automatische Liquiditätsprognosen zeigen direkt nach der Planerstellung oder -überarbeitung die Auswirkungen auf die Liquiditätsentwicklung. So können mögliche Engpässe frühzeitig erkannt werden.

• Im laufenden Jahr kombiniert Companyon die bereits realisierten IST-Werte aus der Buchhaltung mit den in Companyon geplanten PLAN-Werten und erstellt daraus für jede BWA-Position eine Prognose für das Gesamtjahr. So sehen Sie auf einen Blick die Prognose für Umsatz, Kosten und Ergebnis.
• Aus dem Vergleich von IST- und PLAN-Werten erstellt Companyon an unterschiedlichen Stellen automatische Soll-Ist-Vergleiche: Im Cockpit, in der BWA, in Charts und Kennzahlen. So haben Sie jederzeit den Überblick, ob sich Ihr Unternehmen wie geplant entwickelt, oder ob es besonderen Handlungsbedarf gibt.

Mehr Informationen finden Sie auf der speziellen Seite zu Soll-Ist-Analysen und Prognosen.